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Zielgruppe

Neue Mitarbeiter und Quereinsteiger in Investmentfondsgesellschaften, Depotbanken, Servicegesellschaften und im Fondsvertrieb, die einen Überblick über das Investmentfondsgeschäft benötigen.

Lernziele

Sie erhalten einen Überblick über die vielfältigen Ausprägungen des Fondsgeschäfts, Fondsarten sowie Prozesse und Aufgaben der Prozessbeteiligten (insbesondere Fondsgesellschaft und Depotbank) im Fondsgeschäft. Sie kennen die im Fondsvermögen enthaltenen Produkte bzw. Geschäfte.

Inhalte

  • Einführung in das Fondsgeschäft, Überblick und internationaler Vergleich
  • Fondsarten (OGAWs und AIFs nach Kapitalanlagegesetzbuch und anderen Unterscheidungsmerkmalen inklusive ETFs)
  • Organisation des Fondsgeschäfts und der Investmentgesellschaft
  • Überblick über Prozesse im Fondsgeschäft
    • Produktions- und Investmentprozesse
    • Transfer Agent Prozesse
  • Basiswissen Investmentfonds (Fondspreisberechnung, Ausschüttung/Thesaurierung, Kosten etc.)
  • Kurzüberblick: Kennzahlen und Veröffentlichungspflichten
  • Produkte im Fondsvermögen
    • Wertpapierprodukte (Aktien, Anleihen, Geldmarktprodukte)
    • Wertpapierleihe und Pensionsgeschäfte
    • Devisengeschäfte
    • Derivate und strukturierte Produkte
  • Trends und Entwicklungen im Fondsgeschäft

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Gruppenarbeit

Dauer

2 Tage

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