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Zielgruppe

Führungskräfte, Mitarbeiter, Corporate Treasurer mittelständischer Unternehmen.

Lernziele

Aktives Management der Besicherungen von Finanztransaktionen wird einerseits durch Marktveränderungen, andererseits durch diverse Finanzmarktregulierungen unabdingbar. Im Corporate Sektor ist diesbezüglich oft kein entsprechendes Wissen bzw. sind keine zuständigen Abteilungen vorhanden. Ziel dieses Seminars ist es das Thema Collateral Management umfassend zu vermitteln. Es werden diesbezüglich die Grundlagen und Hintergründe sowie das Thema des Collateral Crunch behandelt. Im Speziellen wird auch auf sämtliche Verpflichtungen für Corporates aus der European Market Infrastructure Regulation (EMIR) eingegangen und die jeweiligen Ausnahmen, Grenzwerte und Sonderfälle betrachtet. In einem Praxisteil werden anschließend praktische Erfahrungen aus dem Aufbau und Betrieb einer Collateral Management Abteilung in Corporates vermittelt.

Inhalte

  • Hintergründe
    • Auswirkungen diverser Marktveränderungen sowie neuer Finanzmarktregulierungen auf die Besicherung von Finanztransaktionen
    • Der Collateral Crunch
    • Hintergründe, Mythen und Meinungen
  • Collateral Management Grundlagen
    • Was versteht man unter Collateral und Collateral Management und was sind die Anwendungsbereiche?
    • Bilaterales Collateral Management bei OTC Derivaten
    • Basiskonzepte und Begriffe
    • Auswirkungen gesteigerter Collateral Anforderungen auf die Preisbildung von Bankprodukten für Corporates
    • Vertragliche Vereinbarungen (CSA etc.)
  • Typische Prozesse rund um das Collateral Management
  • Vorschreibungen für Corporates aus EMIR
    • Welche Verpflichtungen ergeben sich für Corporates aus EMIR?
    • Welche Grenzen, Ausnahmen und Sonderfälle gelten und wie sind diese zu verstehen?
  • Collateral Management für Corporates in der Praxis
    • Welche Möglichkeiten gibt es grundsätzlich und wie sind diese zu bewerten (inhouse vs. outsourced)?
    • Welche Services bieten Banken und wie reichen diese typischerweise die gesteigerten Besicherungsanforderungen an ihre Kunden weiter?
    • Was ist beim Aufbau einer eigenen Collateral Management Abteilung zu beachten?
    • Was ist beim Outsourcing von Collateral Management Services zu beachten?

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Präsentationen, Fallstudien

Dauer

1 Tag

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