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Zielgruppe

Mitarbeiter aller Bereiche von Finanzinstituten, insbesondere der Abteilungen Risikomanagement, Meldewesen, Controlling, Revision und Treasury, die Geschäftsrisiken steuern und quantifizieren müssen.

Lernziele

Geschäftsrisiken verstehen, messen und steuern

Inhalte

  • Einordnung in die Risikolandkarte
    • Geschäftsrisiken vs. strategische Risiken
    • Beipiele für einschlägige Geschäftsrisiken
    • Aufsichtliche Einordnung der Geschäftsrisiken
    • Geschäftsrisiken im SREP

  • Risikofaktoren für Geschäftsrisiken
    • Wettbewerb
    • Technologischer Wandel
    • Regulatorik
    • Demografische Veränderungen
    • Konjunkturzyklus

  • Messung von Geschäftsrisiken
    • Modellierung von Geschäftsrisiken
    • Szenarioanalyse
    • Statistische Verfahren
    • Kausalität zwischen Risikofaktoren und GuV
    • Kalibrierung
    • Stresstests

  • Steuerung von Geschäftsrisiken
    • Überwachung
    • Kapitalallokation
    • Begrenzung von Geschäftsrisiken
    • Absicherungsmaßnahmen


Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion

Dauer

1 Tag

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