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Zielgruppe

Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Risikocontrolling, aber auch aus den Bereichen Meldewesen, Backoffice, Eigenhandel, Revision und Treasury.

Lernziele

Sie lernen die Wirkungszusammenhänge in der Gesamtbank und die Bedeutung des Liquiditätsrisikos im Vergleich zu Adressenausfall- und Marktpreisrisiko kennen. Neben aufsichtsrechtlichen Anforderungen, wichtigen Instrumenten zu Steuerung und organisatorischen Fragestellungen sind das Treasurysetup und Steuerungsstrategien in der Gesamtbank Schwerpunkte der Veranstaltung.

Inhalte

  • Einstieg
    • Abgrenzung wichtiger Begriffe
    • Wirkungszusammenhänge in der Gesamtbanksteuerung
    • Treasuryansätze für das Zinsänderungs -und Kreditrisiko

  • Risikoarten im Vergleich
    • Markpreisrisiko
    • Kreditrisiko
    • Rückblick auf das Liquiditätsrisiko

  • Instrumente zur Steuerung des Liquiditätsrisikos
    • Definition Bewertungskurven
    • Besondere Anforderungen an die Produkte im Liquiditätsrisikomanagement, beispielsweise Fazilitäten, Repogeschäfte und Veräußerung
    • Casestudies

  • Treasurysetup und Steuerungsstrategie in der Gesamtbank
    • Typische Strategien aus Sicht des Marktpreisrisikos und des Kreditrisikos
    • Einbindung des Liquiditätsrisikos

  • Organisatorische Aspekte im Treasuryprozess
    • Aufbau von Treasuryfunktion
    • Betrachtung der Ablauforganisation


Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Moderation, Präsentationen

Dauer

2 Tage

Produktinformation

Termine

Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.

Fachliche Fragen

Organisatorische Fragen

Inhouse

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