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Target Audience

Neue Mitarbeiter und Quereinsteiger in Investmentfondsgesellschaften, Depotbanken, Servicegesellschaften und im Fondsvertrieb, die einen Überblick über das Investmentfondsgeschäft benötigen.

Learning Target

Sie erhalten einen Überblick über die vielfältigen Ausprägungen des Fondsgeschäfts, Fondsarten sowie Prozesse und Aufgaben der Prozessbeteiligten (insbesondere Fondsgesellschaft und Depotbank) im Fondsgeschäft. Sie kennen die im Fondsvermögen enthaltenen Produkte bzw. Geschäfte.

Contents

  • Einführung in das Fondsgeschäft, Überblick und internationaler Vergleich
  • Fondsarten nach Investmentgesetz und anderen Unterscheidungsmerkmalen (inklusive ETFs)
  • Organisation des Fondsgeschäfts und der Investmentgesellschaft
  • Überblick über Prozesse im Fondsgeschäft
    • Produktions
    • und Investmentprozesse
    • Transfer Agent Prozesse

  • Basiswissen Investmentfonds (Fondspreisberechnung, Ausschüttung/Thesaurierung, Kosten etc.)
  • Kurzüberblick: Kennzahlen und Veröffentlichungspflichten
  • Produkte im Fondsvermögen
    • Wertpapierprodukte (Aktien, Anleihen, Geldmarktprodukte)
    • Wertpapierleihe und Pensionsgeschäfte
    • Devisengeschäfte
    • Derivate und strukturierte Produkte

  • Trends und Entwicklungen im Fondsgeschäft

Methodology

Diskussion, Gruppenarbeit

Duration

2 Days

Product info

Dates and Locations

Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.

Functional Questions

Organisational Questions