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Zielgruppe

Dieser Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Risikocontrolling, aber auch aus den Bereichen Meldewesen, Backoffice, Eigenhandel, Revision und Treasury.

Lernziele

Sie lernen die etablierten Herangehensweisen zur Modellierung der Zahlungsströme sowohl in allgemeingültigen Verfahren als auch produktspezifischen Kalkulationen kennen. Ein weiteres Thema ist das Pricing der Liquidität und dessen Umsetzung durch interne Verrechnung auf die einzelnen Liquiditätsversorger/-verbraucher.

Inhalte

  • Klassifizierung der Cashflow-Ströme
  • Cashflow Modellierung
    • Vereinfachter Liquiditäts-Asset-Klassen Ansatz
    • Produktspezifische Modellierung

  • Pricing des Liquiditätsrisikos für einzelne Produkte
  • Kostenfaktor Liquiditätsrisiko
    • Notwendigkeit
    • Zusammensetzung des Liquiditätspreises
    • Bepreisung
    • Fristentransformationsrisiko
    • Positionierung und Übernahme der Liquiditätskosten
    • Interne Geschäfte
    • Transferpreismodell


Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Übungen, Präsentationen

Dauer

2 Tage

Produktinformation

Termine

Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.

Fachliche Fragen

Organisatorische Fragen

Inhouse

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