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Cash Management & E-Banking

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Inhalte

  • Aufgaben im Zahlungsverkehr des Unternehmens
    • Paymentprozesse aus Sicht des Treasurers
    • Überblick zur Payment Factory / Inhouse Bank / Shared Service Center

  • Liquiditätsplanung
  • Cash Management Dienstleistungen
    • Cash Concentration, Cash Pooling
    • Zero- und Target Balancing
    • Cash Reporting, Cash Forecasts
    • Notional Pooling
    • Physisches Cash Pooling in Kombination mit Notional Pooling
    • Trapped Cash

  • e-Banking Privat und Firmenkunden
    • Anforderungen und Voraussetzungen (z. B.Fraud Prevention)
    • Überblick Kommunikationsstandards: EBICS, HBCI / FinTS, Host2Host

  • SWIFTNet für Corporates - SWIFT FIN/FileAct
  • Besonderheiten im Liquiditätsmanagement
    • Währungen
    • Renmimbi-Clearing
    • Korrespondenzen und Avise

  • Rechtliche und organisatorische Voraussetzungen
  • Outsourcing im Zahlungsverkehr
    • Herausforderungen: aufsichtsrechtlich, technisch und organisatorisch sowie sonstige
    • aus Sicht des Outsourcers
    • aus Sicht des Insourcers


Lernziele

Sie erhalten einen Überblick über das Cash Management und Unternehmenskunden, die aktuellen Entwicklungen aus dem Zahlungsverkehr und die Rahmenbedingungen für das Outsourcing.

Zielgruppe

Dieses Seminar wendet sich an Mitarbeiter von Industrieunternehmen, insbesondere Mitarbeiter aus dem Treasury und Shared Services sowie Unternehmen der Finanzdienstleistungsindustrie aus den Geschäftsbereichen Zahlungsverkehr, Organisation, Revision und IT, Kundenbetreuer im Privat-, Gewerbe- und Firmenkundengeschäft sowie Fachkräfte, die vertieftes Wissen zum Zahlungsverkehr erwerben und/oder ihre Beratungs- und Vertriebskompetenz ausbauen wollen.

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Präsentation, Einzelarbeit, Gruppenarbeit, praktische Übungen

Dauer

1 Tag

Inhouse-Qualifizierung

Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.

Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.

Modul von

Certified Payment Professional

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