Derivate kompakt

• Überblick und Entwicklung der Termin-Märkte
• Unbedingte Termingeschäfte (Futures, Forwards und Zinsswaps)
  • Zinsfutures und FRAs
  • Unterschiede im Ablauf von OTC-Derivaten und Terminbörsen gehandelten Derivaten
  • Margining: CCP-Clearing versus Collateral Management
  • Zinsswaps und Kurzüberblick Swapvarianten
  • Unbedingte Termingeschäfte auf andere Basiswerte (Aktien, Indices, Commodities)
  
  
• Bedingte Termingeschäfte (Optionen)
  • Grundlagen der Optionen (Aktien, Indices)
  • Optionspreistheorie und Anwendung in der Praxis
  • Zinsoptionen (am Beispiel von Caps, Floors und Swaptions)
  • Besonderheiten und Varianten am Beispiel der FX-Options
  • Optionen auf andere Basiswerte
  
  
• Preisbildung, Marketmaking und Termin-Kassa-Arbitrage
• Kreditderivate / CDS
• Strukturierte Produkte / Financial Engineering anhand einfacher Beispiele
• Ausblick auf Veränderungen im Derivatemarkt
  • durch regulatorische Projekte (zum Beispiel EMIR)
  • durch die aktuelle Marktsituation (zum Beispiel Negativzinsen) und andere Trends
  
  

Dieses Seminar richtet sich an alle Mitarbeiter, die ein Grundverständnis von Derivaten und strukturierten Produkten, deren Einsatzmöglichkeiten, Chancen und Risiken sowie die Strukturen der Terminmärkte erhalten wollen. 
Ob in der Produktentwicklung, im täglichen Kundenkontakt oder bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen - in nahezu sämtlichen Bereichen der Finanzwelt begegnen uns Derivate regelmäßig.
Daher eignet sich dieses Seminar gleichermaßen für Mitarbeiter aus Front-, Middle- und Back-Office von Banken, Firmen, Vermögensverwaltungen / Asset Management, aber auch aus IT, Compliance, Audit, Legal und anderen Stäben.

Interaktiver Fachvortrag, Gruppenarbeit