Certified Corporate Treasurer VDT®

Dieses Modul setzt sich aus 2 Teilen zusammen.

Ausgehend von den Aufgaben des Treasurers vermittelt der Teil Treasury Operations ein Verständnis für Risikomanagement im Treasury und die praktische Umsetzung in der Aufbau- und Ablauforganisation von Treasury in Unternehmen. Dabei wird auf regulatorische Anforderungen sowie Treasury Management IT-Systeme eingegangen. Das Seminar versetzt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Lage, aus der Fülle der Regelungen und Möglichkeiten die jeweils richtige Form für ihr Unternehmen zu wählen und umzusetzen.

Im 2. Teil werden die für Treasurer relevanten Teile der externen Rechnungslegung nach Handelsgesetzbuch (HGB) und International Financial Reporting Standards (IFRS) vorgestellt und diskutiert. Hierzu gehören klassische Bilanzierung und Bewertung, Angaben im Anhang und insbesondere Hedge Accounting sowie Regeln zur Begleitung von Factoring und Reverse Factoring Transaktionen.

In diesem Seminar befassen Sie sich eingehend mit Theorie und Praxis zur Strukturierung von Aktiva, Liquiditätsplanung und Cash Management. Dazu zählen beispielsweise Möglichkeiten des Liquiditätsmanagements von international tätigen, größeren Unternehmen durch Pooling und Netting. Weitere Themen dieses Moduls sind aktuelle Entwicklungen im internationalen Zahlungsverkehr sowie Clearing-Systeme in Europa und den USA.

Die Möglichkeiten und Grenzen komplexerer und großvolumiger Finanzierungstransaktionen für den Mittelstand bis hin zu Großkonzernen sind Gegenstand dieses Moduls. Sie befassen sich aus Sicht des Corporate Treasury mit Kapitalmarkt- und kapitalmarktnahen Finanzierungsinstrumenten. Ein Schwerpunkt dabei liegt auf den methodisch orientierten Grundlagen der Strukturierung der Konzernfinanzierung, der Finanzkommunikation und des Corporate Ratings.

Am Beginn dieses Moduls steht eine Einführung in die Risikoanalyse. Danach geht es vor allem um angewandte Finanzmathematik. Mithilfe von Excel und Bloomberg analysieren Sie Kernsteuerungsprodukte im Rahmen von Währungs-, Zins- und Kreditrisiken. Dabei werden sowohl die barwertige Steuerung (Value at Risk) als auch die Zahlungsstromsteuerung (Cash Flow at Risk) implementiert. Währungsmanagement, Zinsrisiken und Geldmarktderivate sind weitere Inhalte, die Sie anhand von Case Studies vertiefen.

In diesem Modul 5 wiederholen und vertiefen Sie die Inhalte der ersten 4 Module anhand von umfangreichen praktischen Fällen. Nach einer Vorstellung durch die Dozenten erarbeiten Sie in Kleingruppen praktische Lösungen für Aufgaben aus dem Treasury-Tagesgeschäft. Die Fallstudien kommen aus dem Themenfeldern Treasury Management, Bankenpolitik, Unternehmensfinanzierung und Risikomanagement.

^{Nach einer mündlichen Abschlussprüfung beenden Sie das Programm mit dem anerkannten Titel "Certified Corporate Treasurer VDT®"}