Regulatorisches Bankenreporting für Investmentfonds
Seminar
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Next start date
upon request
Duration
1 week
Language
German
Format
On Campus, Online
Type of education
Seminar
Price
€890.00
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CONTENTS
Wertpapierabwicklungsprozesse sind in hohem Maße durch regulatorische, steuerliche und technologische Entwicklungen geprägt. Gleichzeitig steigt die Zahl angebundener Märkte und abgebildeter Produkte.
Das Seminar gibt einen Überblick über rechtliche Grundlagen, Eigenkapitalanforderungen und Liquiditätsanforderungen und behandelt dann detailliert das regulatorische Reporting an Aufsichtsbehörden und Kunden.
Gliederung:
1. Rechtliche Grundlagen CRR (Capital Requirements Regulation)
1.1 Aufsichtsbehörden
1.2 Kreditinstitute als Investoren
1.3 Basel III / IV
2. Eigenkapitalanforderungen
2.1 Solvabilität, Kreditrisikostandardansatz (CRR)
2.2 Fremdwährungsexposures
2.3 Groß- und Millionenkreditmeldung (GroMiKV)
2.4 Eigenkapitalabzugspositionen
2.5 Credit Valuation Adjustment-Charge (CVA-Charge)
2.6 Antizyklischer Kapitalpuffer
2.7 Immobilienfonds
2.8 Abbildung Wertpapierinstrumente
3. Liquiditätsanforderungen
3.1 Liquidity Coverage Requirement (LCR)
3.2 Net Stable Funding Ratio (NSFR)
4. Regulatorisches Reporting (an Aufsichtsbehörden und Kunden)
4.1 Bundesbank-Statistik
4.2 BVI- Statistik
(Bundesverband Investment und Asset Management e. V.)
4.3 AIFMD-Meldung (Alternative Investment Fund Managers Directive)
4.4 Jahresbericht
4.5 ESG-Reporting (Environmental, Social and Corporate Governance)
Das Seminar gibt einen Überblick über rechtliche Grundlagen, Eigenkapitalanforderungen und Liquiditätsanforderungen und behandelt dann detailliert das regulatorische Reporting an Aufsichtsbehörden und Kunden.
Gliederung:
1. Rechtliche Grundlagen CRR (Capital Requirements Regulation)
1.1 Aufsichtsbehörden
1.2 Kreditinstitute als Investoren
1.3 Basel III / IV
2. Eigenkapitalanforderungen
2.1 Solvabilität, Kreditrisikostandardansatz (CRR)
2.2 Fremdwährungsexposures
2.3 Groß- und Millionenkreditmeldung (GroMiKV)
2.4 Eigenkapitalabzugspositionen
2.5 Credit Valuation Adjustment-Charge (CVA-Charge)
2.6 Antizyklischer Kapitalpuffer
2.7 Immobilienfonds
2.8 Abbildung Wertpapierinstrumente
3. Liquiditätsanforderungen
3.1 Liquidity Coverage Requirement (LCR)
3.2 Net Stable Funding Ratio (NSFR)
4. Regulatorisches Reporting (an Aufsichtsbehörden und Kunden)
4.1 Bundesbank-Statistik
4.2 BVI- Statistik
(Bundesverband Investment und Asset Management e. V.)
4.3 AIFMD-Meldung (Alternative Investment Fund Managers Directive)
4.4 Jahresbericht
4.5 ESG-Reporting (Environmental, Social and Corporate Governance)
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Target group
Dieses Angebot ist speziell auf Mitarbeiter:innen in der Wertpapierabwicklung im Backoffice abgestimmt und richtet sich an Mitarbeiter:innen mit einer geringen Praxiserfahrung aus Kapitalverwaltungsgesellschaften, Investmentgesellschaften und Verwahrstellen. Es ist auch geeignet für Investmentfonds-Manager.
LEARNING GOALS
Umfangreiches Wissen zum regulatorischem Bankenreporting für Investmentfonds.
METHODOLOGY
Interaktiver Fachvortrag mit Präsentation, Beispielfällen und Gestaltungsvorschlägen sowie anschließender Reflexion und Diskussion.
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