Gesamtbanksteuerung I

• Aktuelle Anforderungen und Einordnung
• Definition der Ziele
• Aufsichtliche Anforderungen
• Wichtige organisatorische Aspekte
• Zu berücksichtigende Risikokategorien
• Grundsätzliche Messung der Risiken und Aggregation
• Ansätze der Risikodeckungsmasse
• Erstellung der Risikotragfähigkeit (Normative vs. ökonomische Perspektive)
• Adverse Szenarien, Stresstesting und Kapitalplanung
• ESG in der Risikotragfähigkeit
• ILAAP: Liquidität in der Gesamtbanksteuerung

Mitarbeiter:innen und Verantwortliche von Banken, Sparkassen und Finanzdienstleistern aus den Bereichen Risikocontrolling und Risikomanagement, internem und externem Rechnungswesen, Revision, Meldewesen, Treasury und Handel. Das Seminar richtet sich zudem an Personen, die aus Verbands- oder Gremiensicht mit Themen der Risiko- und Ertragssteuerung konfrontiert sind, und die sich einen Überblick über die für sie relevanten bankbetrieblichen und aufsichtlichen Aspekte der Risiko- und Gesamtbanksteuerung und deren zentrale Steuerungs- und Informationsfunktionen verschaffen möchten.

Interaktiver Fachvortrag, Übungen, Diskussion

Das Programm wird im Wechsel als reine Präsenzveranstaltung und reine Live-Online-Veranstaltung angeboten. Die Online-Veranstaltungen werden über Zoom durchgeführt (hierfür werden Mikrofon und Kamera benötigt).

Sie gewinnen einen Überblick über wesentliche Komponenten der Gesamtbanksteuerung als integrierte Risiko- und Ertragssteuerung unter Berücksichtigung neuer aufsichtlicher Anforderungen. Dabei ist das Ziel, dass Sie zu einer Orientierung über die wichtigsten Fragestellungen und einer Einschätzung über die für Sie und Ihre Adressaten relevanten Informationen und Kennzahlen im Bezug zur Risikotragfähigkeit gelangen. Auch die aktuellen Herausforderungen der Branche werden beleuchtet. Des Weiteren wird die Einbettung der ESG Thematiken in die Risikotragfähigkeit besprochen und die Behandlung des Liquiditätsrisikos (ILAAP) thematisiert.