Gesamtbanksteuerung I
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Eine wirksame Gesamtbanksteuerung erfordert, Risiken, Kapital und Liquidität integriert zu betrachten und regulatorische Anforderungen sicher in die Steuerung einzubeziehen. Im Seminar Gesamtbanksteuerung I der Frankfurt School of Finance & Management erhalten die Teilnehmenden ein fundiertes Verständnis der zentralen Konzepte und Anforderungen der Gesamtbanksteuerung. Sie lernen, wesentliche Risikokategorien zu erfassen und zu aggregieren sowie Risikodeckungsmasse und Risikotragfähigkeit aus normativer und ökonomischer Perspektive zu beurteilen. Darüber hinaus setzen sie sich mit adversen Szenarien, Stresstesting und Kapitalplanung sowie der Berücksichtigung von ESG-Risiken auseinander. Auch die Liquiditätssteuerung im Rahmen des ILAAP wird in die Gesamtbetrachtung einbezogen. So schaffen die Teilnehmenden eine fundierte Grundlage für eine integrierte und regulatorisch belastbare Gesamtbanksteuerung.
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Eine wirksame Gesamtbanksteuerung erfordert, Risiken, Kapital und Liquidität integriert zu betrachten und regulatorische Anforderungen sicher in die Steuerung einzubeziehen. Im Seminar Gesamtbanksteuerung I der Frankfurt School of Finance & Management erhalten die Teilnehmenden ein fundiertes Verständnis der zentralen Konzepte und Anforderungen der Gesamtbanksteuerung. Sie lernen, wesentliche Risikokategorien zu erfassen und zu aggregieren sowie Risikodeckungsmasse und Risikotragfähigkeit aus normativer und ökonomischer Perspektive zu beurteilen. Darüber hinaus setzen sie sich mit adversen Szenarien, Stresstesting und Kapitalplanung sowie der Berücksichtigung von ESG-Risiken auseinander. Auch die Liquiditätssteuerung im Rahmen des ILAAP wird in die Gesamtbetrachtung einbezogen. So schaffen die Teilnehmenden eine fundierte Grundlage für eine integrierte und regulatorisch belastbare Gesamtbanksteuerung.
CONTENTS
- Aktuelle Anforderungen und Einordnung
- Definition der Ziele
- Aufsichtliche Anforderungen
- Wichtige organisatorische Aspekte
- Zu berücksichtigende Risikokategorien
- Grundsätzliche Messung der Risiken und Aggregation
- Ansätze der Risikodeckungsmasse
- Erstellung der Risikotragfähigkeit (Normative vs. ökonomische Perspektive)
- Adverse Szenarien, Stresstesting und Kapitalplanung
- ESG in der Risikotragfähigkeit
- ILAAP: Liquidität in der Gesamtbanksteuerung
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