Liquiditätstreasury
Seminar
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Next start date
06 November 2026
Duration
1 day
Language
German
Format
On Campus, Online
Type of education
Seminar
Price
€950.00
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CONTENTS
- Einstieg
- Wirkungszusammenhänge in der Gesamtbank
- Treasuryansätze für das Zins- und Kreditrisiko
- Rolle der Kennzahlen LCR und NSFR in der Steuerung
- ILAAP nach EBA-SREP-Guidelines
- Risikoarten im Vergleich
- Markpreisrisiko
- Kreditrisiko
- Rückblick auf das Liquiditätsrisiko
- Instrumente zur Steuerung des Liquiditätsrisikos
- Besondere Anforderungen an die Produkte im Liquiditätsrisikomanagement
- Repogeschäfte
- Pfandbriefe und ABS
- Treasurysetup und Steuerungsstrategie in der Gesamtbank
- Typische Strategien aus Sicht des Marktpreisrisikos und des Kreditrisikos
- Einbindung des Liquiditätsrisikos
- Integrierter "ICLAAP"-Ansatz
Advance Your Career
High-impact programs to boost your skills and network.
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Target group
Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Risikocontrolling, aber auch aus den Bereichen Meldewesen, Backoffice, Eigenhandel, Revision und Treasury.
REGISTRATION
REGISTRATION
06 November 2026 - 06 November 2026
1 day
Frankfurt am Main
€950.00
METHODOLOGY
Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Moderation, Präsentationen und übergreifende Casestudy
DETAILS
In-House Training
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LEARNING GOALS
Sie lernen die Wirkungszusammenhänge in der Gesamtbank und die Bedeutung des Liquiditätsrisikos im Vergleich zu Adressenausfall- und Marktpreisrisiko kennen. Neben einem Überblick über die aufsichtsrechtlichen Anforderungen, wichtigen Instrumenten zu Steuerung und organisatorischen Fragestellungen sind das Treasurysetup und Steuerungsstrategien in der Gesamtbank Schwerpunkte der Veranstaltung.
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