Fondsrechnungs‐
wesen
Seminar
Ihr nächster Karriereschritt
Wir vermitteln Ihnen aktuelles Wissen und unterstützen Sie dabei, Ihre Fachkenntnisse in neuen Bereichen zu erweitern.
Nächster Start
22. Oktober 2026
Dauer
2 Tage
Sprache
Deutsch
Format
Online, Präsenz
Art der Weiterbildung
Seminar
Preis
1.690,00 €
Wir vermitteln Ihnen aktuelles Wissen und unterstützen Sie dabei, Ihre Fachkenntnisse in neuen Bereichen zu erweitern.
INHALTE
- Grundlagen Fondsarten, Investmentdreieck
- Gesetzliche Rahmenbedingungen
- Ziele und Aufgaben der Fondsbuchhaltung
- Organisation Fondsbuchhaltung
- Schnittstellen der Fondsbuchhaltung
- Grundsätze der Buchführung
- Vermögensaufstellung
- Ertrags- und Aufwandsrechnung
- Kontenrahmen
- Stammdaten
- Buchungen in Fonds
- Gebührenberechnung
- Berechnung der Taxe d’ Abonnement
- Kapitalmaßnahmen
- Ertragsausgleich
- Finanzterminkontrakte
- Fondsbewertung
- Inventarwertberechnung - Kontrollen
- Übungen und Wiederholungen
- Fehlbewertungen (CSSF-Rundschreiben 02/77)
- Halbjahres- und Jahresberichte
- Quellensteuer
- Fondsauflage, Fondsliquidation, Fondsverschmelzung, Fondsübertrag
- Aufgaben der Verwahrstelle
- Erstellung diverser Meldungen
- Erstellung diverser Meldungen (CSSF-Meldung; Solvabilitätskennziffer)
- Risikomanagement und Digitalisierung in der Fondsbuchhaltung
- Wiederholung und/ oder Vertiefung von Wunschthemen
ANMELDUNG
ANMELDUNG
22. Oktober 2026 - 23. Oktober 2026
2 Tage
Online
1.690,00 €
DETAILS
Inhouse-Qualifizierung
Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.
Sonderkonditionen
Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.
Zielgruppe
Neue Mitarbeiter von Investmentfondsgesellschaften oder Mitarbeiter mit Praxiserfahrung, die Kenntnisse der typischen Geschäftsprozesse im Fondsrechnungswesen benötigen.
LERNZIELE
Sie können die typischen Geschäftsprozesse im Fondsrechnungswesen darstellen und auch eine Kontensystematik beschreiben sowie Geschäftsvorfälle buchen. Sie sind in der Lage, verschiedene Teilprozesse wie Erstellung eines Rechenschaftsberichts oder Durchführung einer Inventarwertberechnung zu beschreiben sowie verschiedene Arten von Meldungen darzustellen.
METHODIK
Diskussion, Gruppenarbeit, praktische Übungen, Präsentationen, Fallstudien
WIR SIND FÜR SIE DA
Gemeinsam finden wir den richtigen Weg für ihre berufliche Weiterentwicklung.
+49 69 154008-9302
seminare@fs.de
