Cash Management & E-Banking

• Aufgaben im Zahlungsverkehr des Unternehmens
  • Paymentprozesse aus Sicht des Treasurers
  • Überblick zur Payment Factory / Inhouse Bank / Shared Service Center
  
  
• Liquiditätsplanung
• Cash Management Dienstleistungen
  • Cash Concentration, Cash Pooling
  • Zero- und Target Balancing
  • Cash Reporting, Cash Forecasts
  • Notional Pooling
  • Physisches Cash Pooling in Kombination mit Notional Pooling
  • Trapped Cash
  
  
• SWIFTNet für Corporates - SWIFT FIN/FileAct
• Besonderheiten im Liquiditätsmanagement
  • Währungen
  • Renmimbi-Clearing
  • Korrespondenzen und Avise
  
  
• Rechtliche und organisatorische Voraussetzungen
• ZAG-MaRisk – wesentliche Aspekte
• Outsourcing / Insourcing im Zahlungsverkehr
  • Herausforderungen: aufsichtsrechtlich, technisch und organisatorisch sowie sonstige
  • aus Sicht des Outsourcers
  • aus Sicht des Insourcers
  
  

Dieses Seminar wendet sich an Mitarbeiter von Industrieunternehmen, insbesondere Mitarbeiter aus dem Treasury und Shared Services sowie Unternehmen der Finanzdienstleistungsindustrie aus den Geschäftsbereichen Zahlungsverkehr, Organisation, Revision und IT, Kundenbetreuer im Privat-, Gewerbe- und Firmenkundengeschäft sowie Fachkräfte, die vertieftes Wissen zum Zahlungsverkehr erwerben und/oder ihre Beratungs- und Vertriebskompetenz ausbauen wollen.

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Präsentation, Einzelarbeit, Gruppenarbeit, praktische Übungen