Risikomanager - Experte Liquiditätsrisiko
Ihr nächster Karriereschritt
Die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit zählt zu den zentralen Aufgaben jedes Finanzinstituts. Der Zertifikatsstudiengang Liquiditätsrisikomanager vermittelt Ihnen das Wissen und die Werkzeuge, um Liquiditätsrisiken zu identifizieren, zu bewerten und proaktiv zu managen – unter Einbezug regulatorischer Vorgaben und bewährter Steuerungsinstrumente.
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Die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit zählt zu den zentralen Aufgaben jedes Finanzinstituts. Der Zertifikatsstudiengang Liquiditätsrisikomanager vermittelt Ihnen das Wissen und die Werkzeuge, um Liquiditätsrisiken zu identifizieren, zu bewerten und proaktiv zu managen – unter Einbezug regulatorischer Vorgaben und bewährter Steuerungsinstrumente.
Ihre Vorteile
- Werden Sie Teil von Deutschlands # 1 Business School für Executive Education.
- Lernen Sie von Branchenexperten mit umfassender Praxiserfahrung.
- Erhalten Sie ein anerkanntes Zertifikat zur Stärkung Ihres Karriereprofils.
- Profitieren Sie von der aktiven internationalen Frankfurt School Community.
Terminplan
Fordern Sie den Terminplan unverbindlich als PDF an.
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ANMELDUNG
ANMELDUNG
28. August 2026 - 08. Dezember 2026
Zielgruppe
METHODIK
AUFBAU
Liquiditätsrisiko – Definitionen und regulatorische Vorgaben
Sie lernen wichtige Begriffe rund um das Liquiditätsrisiko kennen und diese Risikoart von anderen zu unterscheiden. Ferner erhalten Sie einen Überblick über den internationalen Regelungsrahmen sowie die nationale Umsetzung in Form der Mindestanforderungen an das Risikomanagement. Der Schwerpunkt des Seminars liegt auf den Liquiditätskennzahlen LCR und NSFR und deren europäischer Umsetzung in der CRR II / delegierten Verordnung inklusive der dazugehörigen EBA-Konkretisierungen. Des Weiteren werden die zusätzlichen Steuerungsmetriken (AMM) behandelt.
Liquidität – Modellierung und Allokation
Sie lernen die etablierten Herangehensweisen zur Modellierung der Zahlungsströme sowohl in allgemeingültigen Verfahren als auch produktspezifischen Kalkulationen kennen. Ein weiteres Thema ist das Pricing der Liquidität und dessen Umsetzung durch interne Verrechnung auf die einzelnen Liquiditätsversorger/-verbraucher.
Liquiditätsrisiko und Risikomessmethoden
Bei den Liquiditätsrisikomessmethoden stehen die Verfahren zur Ermittlung des Zahlungsunfähigkeits-, Fristentransformations- und auch des Marktliquiditätsrisikos im Fokus. Sie lernen die Grundlagen des ökonomischen Liquiditätsrisikos kennen. Darauf basierend werden die Ermittlungsweisen sowie die Vor- und Nachteile der einzelnen Risikomessmethoden (grafischer vs. mathematischer Ansatz) vorgestellt. Abgerundet wird das Seminar durch Limitierungs-, Backtesting- und Reportingansätze.
Liquiditätstreasury
Sie lernen die Wirkungszusammenhänge in der Gesamtbank und die Bedeutung des Liquiditätsrisikos im Vergleich zu Adressenausfall- und Marktpreisrisiko kennen. Neben einem Überblick über die aufsichtsrechtlichen Anforderungen, wichtigen Instrumenten zu Steuerung und organisatorischen Fragestellungen sind das Treasurysetup und Steuerungsstrategien in der Gesamtbank Schwerpunkte der Veranstaltung.
Abschlussprüfung
Nach erfolgreich bestandener Abschlussprüfung erhalten Sie das Zertifikat „Risikomanager Frankfurt School – Experte Liquiditätsrisiko“.
AUFBAU
Liquiditätsrisiko – Definitionen und regulatorische Vorgaben
Sie lernen wichtige Begriffe rund um das Liquiditätsrisiko kennen und diese Risikoart von anderen zu unterscheiden. Ferner erhalten Sie einen Überblick über den internationalen Regelungsrahmen sowie die nationale Umsetzung in Form der Mindestanforderungen an das Risikomanagement. Der Schwerpunkt des Seminars liegt auf den Liquiditätskennzahlen LCR und NSFR und deren europäischer Umsetzung in der CRR II / delegierten Verordnung inklusive der dazugehörigen EBA-Konkretisierungen. Des Weiteren werden die zusätzlichen Steuerungsmetriken (AMM) behandelt.
Liquidität – Modellierung und Allokation
Sie lernen die etablierten Herangehensweisen zur Modellierung der Zahlungsströme sowohl in allgemeingültigen Verfahren als auch produktspezifischen Kalkulationen kennen. Ein weiteres Thema ist das Pricing der Liquidität und dessen Umsetzung durch interne Verrechnung auf die einzelnen Liquiditätsversorger/-verbraucher.
Liquiditätsrisiko und Risikomessmethoden
Bei den Liquiditätsrisikomessmethoden stehen die Verfahren zur Ermittlung des Zahlungsunfähigkeits-, Fristentransformations- und auch des Marktliquiditätsrisikos im Fokus. Sie lernen die Grundlagen des ökonomischen Liquiditätsrisikos kennen. Darauf basierend werden die Ermittlungsweisen sowie die Vor- und Nachteile der einzelnen Risikomessmethoden (grafischer vs. mathematischer Ansatz) vorgestellt. Abgerundet wird das Seminar durch Limitierungs-, Backtesting- und Reportingansätze.
Liquiditätstreasury
Sie lernen die Wirkungszusammenhänge in der Gesamtbank und die Bedeutung des Liquiditätsrisikos im Vergleich zu Adressenausfall- und Marktpreisrisiko kennen. Neben einem Überblick über die aufsichtsrechtlichen Anforderungen, wichtigen Instrumenten zu Steuerung und organisatorischen Fragestellungen sind das Treasurysetup und Steuerungsstrategien in der Gesamtbank Schwerpunkte der Veranstaltung.
Abschlussprüfung
Nach erfolgreich bestandener Abschlussprüfung erhalten Sie das Zertifikat „Risikomanager Frankfurt School – Experte Liquiditätsrisiko“.
AUFBAU
Liquiditätsrisiko – Definitionen und regulatorische Vorgaben
Sie lernen wichtige Begriffe rund um das Liquiditätsrisiko kennen und diese Risikoart von anderen zu unterscheiden. Ferner erhalten Sie einen Überblick über den internationalen Regelungsrahmen sowie die nationale Umsetzung in Form der Mindestanforderungen an das Risikomanagement. Der Schwerpunkt des Seminars liegt auf den Liquiditätskennzahlen LCR und NSFR und deren europäischer Umsetzung in der CRR II / delegierten Verordnung inklusive der dazugehörigen EBA-Konkretisierungen. Des Weiteren werden die zusätzlichen Steuerungsmetriken (AMM) behandelt.
Liquidität – Modellierung und Allokation
Sie lernen die etablierten Herangehensweisen zur Modellierung der Zahlungsströme sowohl in allgemeingültigen Verfahren als auch produktspezifischen Kalkulationen kennen. Ein weiteres Thema ist das Pricing der Liquidität und dessen Umsetzung durch interne Verrechnung auf die einzelnen Liquiditätsversorger/-verbraucher.
Liquiditätsrisiko und Risikomessmethoden
Bei den Liquiditätsrisikomessmethoden stehen die Verfahren zur Ermittlung des Zahlungsunfähigkeits-, Fristentransformations- und auch des Marktliquiditätsrisikos im Fokus. Sie lernen die Grundlagen des ökonomischen Liquiditätsrisikos kennen. Darauf basierend werden die Ermittlungsweisen sowie die Vor- und Nachteile der einzelnen Risikomessmethoden (grafischer vs. mathematischer Ansatz) vorgestellt. Abgerundet wird das Seminar durch Limitierungs-, Backtesting- und Reportingansätze.
Liquiditätstreasury
Sie lernen die Wirkungszusammenhänge in der Gesamtbank und die Bedeutung des Liquiditätsrisikos im Vergleich zu Adressenausfall- und Marktpreisrisiko kennen. Neben einem Überblick über die aufsichtsrechtlichen Anforderungen, wichtigen Instrumenten zu Steuerung und organisatorischen Fragestellungen sind das Treasurysetup und Steuerungsstrategien in der Gesamtbank Schwerpunkte der Veranstaltung.
Abschlussprüfung
Nach erfolgreich bestandener Abschlussprüfung erhalten Sie das Zertifikat „Risikomanager Frankfurt School – Experte Liquiditätsrisiko“.
DETAILS UND KONDITIONEN
Abschluss
Zertifikat: Risikomanager Frankfurt School – Experte Liquiditätsrisiko
Zulassungsvoraussetzungen
Für eine Teilnahmebescheinigung gibt keine Zulassungsvoraussetzungen.
Für das Zertifkiat
- Mindestens drei Jahre Berufserfahrung im Risikomanagement
- Bestehen eines Zulassungstests
- Für Absolventen des Risikomanager Frankfurt School: Nach erfolgreichem Abschluss des Risikomanagers FS und Bestehen der Abschlussprüfung erhalten Sie ebenfalls ein anerkanntes Zertifikat.
Preis
Der Gesamtpreis (siehe oben) versteht sich inklusive Anmeldung (100 Euro) und Prüfung (400 Euro). Bei einer Komplettbuchung sparen Sie im Vergleich zu Einzelbuchungen 900 EUR. Die Beträge sind mehrwertsteuerfrei.
Inhouse-Qualifizierung
Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.
FAQ
Für Fachkräfte und Führungspersonen aus Risikomanagement, Treasury, Controlling, Gesamtbanksteuerung sowie Revisor und Revisorinnen mit Fokus auf Liquiditätsmanagement.
Um das Zertifikat zu erlangen, werden mindestens drei Jahre Berufserfahrung im Risikomanagement und das Bestehen eines Zulassungstests vorausgesetzt.
Teilnehmende, die das Programm „Risikomanager FS“ abgeschlossen haben, können durch das Bestehen der weiterführenden Prüfung zum „Experten Liquiditätsrisiko“ ein zusätzliches, anerkanntes Zertifikat erwerben.
Durch reale Anwendungsbeispiele, praxisorientierte Übungen und Dozierende mit Erfahrung in der Finanzpraxis.
Nach erfolgreichem Abschluss erhalten Sie das Zertifikat „Risikomanager Frankfurt School – Experte Liquiditätsrisiko“ der Frankfurt School of Finance & Management.
WIR SIND FÜR SIE DA
Gemeinsam finden wir den richtigen Weg für ihre berufliche Weiterentwicklung.
+49 69 154008-9302
seminare@fs.de
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