Fondsrechnungs‐
wesen
Seminar
Your next career step
We equip you with cutting-edge knowledge and help you expand your expertise in new fields.
Next start date
22 October 2026
Duration
2 Days
Language
German
Format
Online, On Campus
Type of education
Seminar
Price
€1,690.00
We equip you with cutting-edge knowledge and help you expand your expertise in new fields.
CONTENTS
- Grundlagen Fondsarten, Investmentdreieck
- Gesetzliche Rahmenbedingungen
- Ziele und Aufgaben der Fondsbuchhaltung
- Organisation Fondsbuchhaltung
- Schnittstellen der Fondsbuchhaltung
- Grundsätze der Buchführung
- Vermögensaufstellung
- Ertrags- und Aufwandsrechnung
- Kontenrahmen
- Stammdaten
- Buchungen in Fonds
- Gebührenberechnung
- Berechnung der Taxe d’ Abonnement
- Kapitalmaßnahmen
- Ertragsausgleich
- Finanzterminkontrakte
- Fondsbewertung
- Inventarwertberechnung - Kontrollen
- Übungen und Wiederholungen
- Fehlbewertungen (CSSF-Rundschreiben 02/77)
- Halbjahres- und Jahresberichte
- Quellensteuer
- Fondsauflage, Fondsliquidation, Fondsverschmelzung, Fondsübertrag
- Aufgaben der Verwahrstelle
- Erstellung diverser Meldungen
- Erstellung diverser Meldungen (CSSF-Meldung; Solvabilitätskennziffer)
- Risikomanagement und Digitalisierung in der Fondsbuchhaltung
- Wiederholung und/ oder Vertiefung von Wunschthemen
REGISTRATION
REGISTRATION
22 October 2026 - 23 October 2026
2 Days
Online
€1,690.00
DETAILS
In-House Training
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10% discount for the second and each additional participant per company and seminar date.
Target group
Neue Mitarbeiter von Investmentfondsgesellschaften oder Mitarbeiter mit Praxiserfahrung, die Kenntnisse der typischen Geschäftsprozesse im Fondsrechnungswesen benötigen.
LEARNING GOALS
Sie können die typischen Geschäftsprozesse im Fondsrechnungswesen darstellen und auch eine Kontensystematik beschreiben sowie Geschäftsvorfälle buchen. Sie sind in der Lage, verschiedene Teilprozesse wie Erstellung eines Rechenschaftsberichts oder Durchführung einer Inventarwertberechnung zu beschreiben sowie verschiedene Arten von Meldungen darzustellen.
METHODOLOGY
Diskussion, Gruppenarbeit, praktische Übungen, Präsentationen, Fallstudien
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