Cash Management & E-Banking
Seminar
Your next career step
We equip you with cutting-edge knowledge and help you expand your expertise in new fields.
Next start date
16 April 2026
Duration
1 day
Language
German
Format
Online
Type of education
Seminar
Price
€850.00
We equip you with cutting-edge knowledge and help you expand your expertise in new fields.
CONTENTS
- Aufgaben im Zahlungsverkehr des Unternehmens
- Paymentprozesse aus Sicht des Treasurers
- Überblick zur Payment Factory / Inhouse Bank / Shared Service Center
- Liquiditätsplanung
- Cash Management Dienstleistungen
- Cash Concentration, Cash Pooling
- Zero- und Target Balancing
- Cash Reporting, Cash Forecasts
- Notional Pooling
- Physisches Cash Pooling in Kombination mit Notional Pooling
- Trapped Cash
- SWIFTNet für Corporates - SWIFT FIN/FileAct
- Besonderheiten im Liquiditätsmanagement
- Währungen
- Renmimbi-Clearing
- Korrespondenzen und Avise
- Rechtliche und organisatorische Voraussetzungen
- ZAG-MaRisk – wesentliche Aspekte
- Outsourcing / Insourcing im Zahlungsverkehr
- Herausforderungen: aufsichtsrechtlich, technisch und organisatorisch sowie sonstige
- aus Sicht des Outsourcers
- aus Sicht des Insourcers
REGISTRATION
DETAILS
In-House Training
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10% discount for the second and each additional participant per company and seminar date.
Target group
Dieses Seminar wendet sich an Mitarbeiter von Industrieunternehmen, insbesondere Mitarbeiter aus dem Treasury und Shared Services sowie Unternehmen der Finanzdienstleistungsindustrie aus den Geschäftsbereichen Zahlungsverkehr, Organisation, Revision und IT, Kundenbetreuer im Privat-, Gewerbe- und Firmenkundengeschäft sowie Fachkräfte, die vertieftes Wissen zum Zahlungsverkehr erwerben und/oder ihre Beratungs- und Vertriebskompetenz ausbauen wollen.
LEARNING GOALS
Sie erhalten einen Überblick über das Cash Management und Unternehmenskunden, die aktuellen Entwicklungen aus dem Zahlungsverkehr und die Rahmenbedingungen für das Outsourcing.
METHODOLOGY
Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Präsentation, Einzelarbeit, Gruppenarbeit, praktische Übungen
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